渤海金控财务分析
☆财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2019-11-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 208107.80｜ 227932.40｜ 263034.10｜ 227680.20｜
｜净利润增长率(%) ｜ -14.5550｜ -13.3449｜ 15.5279｜ 74.5387｜
｜营业总收入(万元) ｜2626303.60｜4129068.30｜3593435.10｜2425754.80｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -10.5736｜ 14.9059｜ 48.1368｜ 146.8594｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 5.5800｜ 6.8000｜ 8.3700｜ 7.7900｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 80.7246｜ 88.2109｜ 82.5802｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 705.5963｜ 896.5313｜ 799.2587｜ 612.4636｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.3686｜ 0.4253｜ 0.3700｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.2008｜ 0.3900｜ 0.2700｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.3686｜ 0.4253｜ 0.3700｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.7686｜ 2.8172｜ 2.7615｜ 2.7885｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.9978｜ 1.5666｜ 1.2581｜ 0.9080｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.2147｜ 5.7786｜ 5.1156｜ 5.0364｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 2.3743｜ 3.3042｜ 3.3993｜ 2.2548｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.6194｜ -2.7987｜ 50.7627｜ 98.8064｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 208107.80｜ 180667.50｜ 126774.20｜ 227932.40｜
｜净利润增长率(%) ｜ -14.5550｜ 40.0781｜ 133.7942｜ -13.3449｜
｜营业总收入(万元) ｜2626303.60｜1892616.00｜ 789904.40｜4129068.30｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -10.5736｜ -4.7515｜ 6.5545｜ 14.9059｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 5.5800｜ 4.9200｜ 3.5000｜ 6.8000｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 79.3747｜ 79.2543｜ 80.7246｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 705.5963｜ 500.4825｜ 319.9714｜ 896.5313｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.2921｜ 0.2050｜ 0.3686｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.1350｜ -｜ 0.2008｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.2921｜ 0.2050｜ 0.3686｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.7686｜ 2.8172｜ 2.8172｜ 2.8172｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.9978｜ 1.9534｜ 1.8764｜ 1.5666｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.2147｜ 6.0600｜ 5.9004｜ 5.7786｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 2.3743｜ 1.4621｜ 0.6559｜ 3.3042｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.6194｜ -10.8586｜ -26.0388｜ -2.7987｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 0.9225｜ 0.9896｜ 0.7435｜ 0.9217｜
｜速动比率 ｜ 0.9218｜ 0.9894｜ 0.7435｜ 0.9216｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 80.7246｜ 88.2109｜ 82.5802｜
｜产权比率(%) ｜ 385.2803｜ 418.7955｜ 748.2395｜ 474.0594｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 0.9225｜ 0.9269｜ 0.8705｜ 0.9896｜
｜速动比率 ｜ 0.9218｜ 0.9263｜ 0.8703｜ 0.9894｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 79.3747｜ 79.2543｜ 80.7246｜
｜产权比率(%) ｜ 385.2803｜ 384.8424｜ 382.0283｜ 418.7955｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1041.2320｜ 4685.5982｜12862.2572｜10065.5801｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.6550｜ 0.7964｜ 0.7649｜ 0.5615｜
｜固定资产周转率 ｜ 0.1399｜ 0.2279｜ 0.2415｜ 0.2938｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0944｜ 0.1409｜ 0.1390｜ 0.1392｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.6194｜ -2.7988｜ 50.7624｜ 14.0732｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1041.2320｜ 937.0371｜ 547.9617｜ 4685.5982｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.6550｜ 0.4767｜ 0.1999｜ 0.7964｜
｜固定资产周转率 ｜ 0.1399｜ 0.1018｜ 0.0434｜ 0.2279｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0944｜ 0.0688｜ 0.0292｜ 0.1409｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.6194｜ -10.8588｜ -26.0383｜ -2.7988｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 14.5807｜ 6.5542｜ 11.3717｜ 12.3465｜
｜营业净利率 ｜ 12.3632｜ 6.4525｜ 8.7830｜ 11.7127｜
｜营业毛利率 ｜ 41.2719｜ 36.5997｜ 41.1372｜ 36.6584｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 16.1619｜ 7.1974｜ 12.9709｜ 15.9466｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.4142｜ 0.9451｜ 1.3522｜ 1.5247｜
｜加权净资产收益率 ｜ 5.5800｜ 6.8000｜ 8.3700｜ 7.7900｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 14.5807｜ 16.4656｜ 26.0057｜ 6.5542｜
｜营业净利率 ｜ 12.3632｜ 13.8304｜ 21.2730｜ 6.4525｜
｜营业毛利率 ｜ 41.2719｜ 38.2386｜ 45.3672｜ 36.5997｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 16.1619｜ 18.1621｜ 28.8562｜ 7.1974｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.4142｜ 1.1772｜ 0.8042｜ 0.9451｜
｜加权净资产收益率 ｜ 5.5800｜ 4.9200｜ 3.5000｜ 6.8000｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -10.5736｜ 14.9059｜ 48.1368｜ 146.8594｜
｜总资产增长率 ｜ -7.9861｜ -4.8522｜ 38.6657｜ 64.2385｜
｜营业利润增长率 ｜ 31.1156｜ -33.7723｜ 36.4408｜ 57.9025｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -14.5550｜ -13.3449｜ 15.5279｜ 74.5387｜
｜净资产增长率 ｜ 8.2511｜ 12.9603｜ 1.5723｜ 14.1314｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -10.5736｜ -4.7515｜ 6.5545｜ 14.9059｜
｜总资产增长率 ｜ -7.9861｜ -9.4903｜ -12.5083｜ -4.8522｜
｜营业利润增长率 ｜ 31.1156｜ 90.6200｜ 189.0440｜ -33.7723｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -14.5550｜ 40.0781｜ 133.7942｜ -13.3449｜
｜净资产增长率 ｜ 8.2511｜ 12.9930｜ 17.2744｜ 12.9603｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 27047936.70｜ 28581863.60｜ 30039436.30｜ 21663210.00｜
｜货币资金 ｜ 1228344.30｜ 1128627.90｜ 2659112.70｜ 1937709.40｜
｜应收票据及应收｜ 289392.40｜ 253946.30｜ 194622.80｜ 150377.00｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3500.90｜ 3840.50｜ 4784.50｜ 2578.80｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 131775.50｜ 112196.80｜ 22135.30｜ 355627.30｜
｜存货 ｜ 1980.40｜ 982.20｜ 135.20｜ 193.70｜
｜流动资产总额 ｜ 2585311.50｜ 5434142.90｜ 4934693.00｜ 4461529.60｜
｜固定资产 ｜ 19353660.20｜ 18199304.30｜ 18029827.00｜ 11728347.60｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 21474264.20｜ 23072590.10｜ 26498050.10｜ 17889522.40｜
｜应付票据及应付｜ 38740.10｜ 92718.00｜ 95352.70｜ -｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 139756.70｜ 290036.60｜ 139846.10｜ 154823.50｜
｜流动负债 ｜ 2802433.50｜ 5491004.20｜ 6636243.90｜ 4840426.60｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 18671830.70｜ 17581585.90｜ 19861806.20｜ 736417.40｜
｜未分配利润 ｜ 1235534.10｜ 968843.60｜ 778081.30｜ 561532.00｜
｜盈余公积金 ｜ 23900.10｜ 23555.60｜ 23555.60｜ 17410.70｜
｜母公司股东权益｜ 3843462.40｜ 3573776.80｜ 3163745.50｜ 3114770.60｜
｜少数股东权益 ｜ 1730210.10｜ 1935496.70｜ 377640.70｜ 658917.00｜
｜股东权益合计 ｜ 5573672.50｜ 5509273.50｜ 3541386.20｜ 3773687.60｜
｜商誉 ｜ 902920.00｜ 876149.90｜ 834150.10｜ 885571.20｜
｜在建工程(净额)｜ 94.00｜ 95.70｜ 38.80｜ 1852.80｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ 146512.30｜ 150214.90｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 27047936.70｜ 26450835.40｜ 25527129.20｜ 28581863.60｜
｜货币资金 ｜ 1228344.30｜ 1333082.80｜ 1021460.10｜ 1128627.90｜
｜应收票据及应收｜ 289392.40｜ 402778.70｜ 292822.30｜ 253946.30｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3500.90｜ 4170.00｜ 4325.90｜ 3840.50｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 131775.50｜ 130233.10｜ 153248.60｜ 112196.80｜
｜存货 ｜ 1980.40｜ 1512.70｜ 592.90｜ 982.20｜
｜流动资产总额 ｜ 2585311.50｜ 2506068.30｜ 2404999.70｜ 5434142.90｜
｜固定资产 ｜ 19353660.20｜ 18978235.70｜ 18222668.20｜ 18199304.30｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 21474264.20｜ 20995281.80｜ 20231355.00｜ 23072590.10｜
｜应付票据及应付｜ 38740.10｜ 109839.00｜ 54362.60｜ 92718.00｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 139756.70｜ 123564.70｜ 117865.70｜ 290036.60｜
｜流动负债 ｜ 2802433.50｜ 2703600.50｜ 2762497.00｜ 5491004.20｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 18671830.70｜ 18291681.30｜ 17468858.00｜ 17581585.90｜
｜未分配利润 ｜ 1235534.10｜ 1208093.80｜ 1160455.00｜ 968843.60｜
｜盈余公积金 ｜ 23900.10｜ 23900.10｜ 23900.10｜ 23555.60｜
｜母公司股东权益｜ 3843462.40｜ 3745693.70｜ 3649109.30｜ 3573776.80｜
｜少数股东权益 ｜ 1730210.10｜ 1709859.90｜ 1646664.90｜ 1935496.70｜
｜股东权益合计 ｜ 5573672.50｜ 5455553.60｜ 5295774.20｜ 5509273.50｜
｜商誉 ｜ 902920.00｜ 877618.00｜ 859592.50｜ 876149.90｜
｜在建工程(净额)｜ 94.00｜ 94.00｜ 94.00｜ 95.70｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 2626303.60｜ 4129068.30｜ 3593435.10｜ 2425754.80｜
｜营业成本 ｜ 1542377.00｜ 2617843.70｜ 2115198.20｜ 1536510.80｜
｜营业费用 ｜ 14175.20｜ 19448.50｜ 17586.60｜ 12284.70｜
｜管理费用 ｜ 140322.70｜ 192804.40｜ 197662.40｜ 122598.70｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 667069.80｜ 917989.20｜ 795236.80｜ 391981.60｜
｜投资收益 ｜ 112912.10｜ 66978.40｜ 13011.90｜ 39058.70｜
｜营业利润 ｜ 382934.60｜ 270628.70｜ 408633.90｜ 299495.30｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -｜ -504.10｜ -2437.10｜ 30797.00｜
｜利润总额 ｜ 382524.70｜ 270124.60｜ 406196.80｜ 330292.30｜
｜净利润 ｜ 208107.80｜ 227932.40｜ 263034.10｜ 227680.20｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 2626303.60｜ 1892616.00｜ 789904.40｜ 4129068.30｜
｜营业成本 ｜ 1542377.00｜ 1168906.90｜ 431547.20｜ 2617843.70｜
｜营业费用 ｜ 14175.20｜ 9258.30｜ 5245.40｜ 19448.50｜
｜管理费用 ｜ 140322.70｜ 93097.40｜ 43615.70｜ 192804.40｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 667069.80｜ 440749.30｜ 228914.00｜ 917989.20｜
｜投资收益 ｜ 112912.10｜ 112907.90｜ 117847.20｜ 66978.40｜
｜营业利润 ｜ 382934.60｜ 311631.10｜ 205419.80｜ 270628.70｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -｜ -｜ -｜ -504.10｜
｜利润总额 ｜ 382524.70｜ 311379.00｜ 205292.60｜ 270124.60｜
｜净利润 ｜ 208107.80｜ 180667.50｜ 126774.20｜ 227932.40｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1665431.10｜ 2499662.80｜ 2618901.40｜ 1760669.60｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1750921.60｜ 2654542.90｜ 2753611.90｜ 1880592.60｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 282520.70｜ 611057.70｜ 651288.90｜ 486134.20｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 1468400.90｜ 2043485.20｜ 2102323.00｜ 1394458.40｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 1293300.50｜ 4382250.60｜ 10525441.20｜ 7118837.50｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 2074361.20｜ 4170260.50｜ 19034575.10｜ 12677312.50｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -781060.70｜ 211990.10｜ -8509133.90｜ -5558475.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 5191223.00｜ 8793159.40｜ 17818616.30｜ 9897795.70｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 5504483.30｜ 11679006.70｜ 11254408.20｜ 7305902.40｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -313260.30｜ -2885847.30｜ 6564208.10｜ 2591893.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 28330.20｜ 17000.00｜ 90279.20｜ 45324.00｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 402410.10｜ -613372.00｜ 247676.40｜ -1526799.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1665431.10｜ 1053819.70｜ 531884.80｜ 2499662.80｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1750921.60｜ 1115747.10｜ 554957.80｜ 2654542.90｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 282520.70｜ 211537.90｜ 149316.60｜ 611057.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 1468400.90｜ 904209.20｜ 405641.20｜ 2043485.20｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 1293300.50｜ 1010705.30｜ 485201.90｜ 4382250.60｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 2074361.20｜ 1465447.60｜ 676262.30｜ 4170260.50｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -781060.70｜ -454742.30｜ -191060.40｜ 211990.10｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 5191223.00｜ 4291913.90｜ 1832578.10｜ 8793159.40｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 5504483.30｜ 4225416.10｜ 2016173.90｜ 11679006.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -313260.30｜ 66497.80｜ -183595.80｜ -2885847.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 28330.20｜ 2631.60｜ -8773.80｜ 17000.00｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 402410.10｜ 518596.30｜ 22211.20｜ -613372.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜固定资产 ｜ 18978235.70｜ 4.28｜系本期新购置飞机资产及集｜
｜ ｜ ｜ ｜装箱资产所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜递延所得税资产 ｜ 31554.20｜ -24.94｜系本期使用前期确认的可抵｜
｜ ｜ ｜ ｜扣亏损所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜持有待售资产 ｜ 388804.60｜ -89.35｜系本期完成皖江金租股权交｜
｜ ｜ ｜ ｜割手续，上年末划分为持有｜
｜ ｜ ｜ ｜待售的皖江金租全部资产转｜
｜ ｜ ｜ ｜出，以及本期销售了期初划｜
｜ ｜ ｜ ｜分为持有待售的飞机及融资｜
｜ ｜ ｜ ｜租赁项目所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜一年内到期的非流｜ 211302.50｜ -21.69｜系本期转让皖江金租股权后｜
｜动资产 ｜ ｜ ｜，融资租赁资产减少所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 130233.10｜ 16.08｜系本期完成皖江金租股权转｜
｜ ｜ ｜ ｜让，剩余应收的10%股权转 ｜
｜ ｜ ｜ ｜让款（保证金）计入其他应｜
｜ ｜ ｜ ｜收款科目所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 1333082.80｜ 18.12｜系本期为满足下半年的资本｜
｜ ｜ ｜ ｜开支计划，上半年留存资金｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ 2575156.50｜ -7.40｜系飞机交付导致飞机预付款｜
｜ ｜ ｜ ｜转入固定资产所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动资产 ｜ 34183.90｜ 170.16｜系本期拟出售固定资产，以｜
｜ ｜ ｜ ｜及留抵税金有所增加所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收账款 ｜ 402778.70｜ 58.61｜系本期公司境外子公司飞机｜
｜ ｜ ｜ ｜销售交易集中发生在第二季｜
｜ ｜ ｜ ｜度，本期末应收账款尚未全｜
｜ ｜ ｜ ｜部收回，应收账款增加所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期股权投 ｜ 410424.90｜ 60.88｜系本期完成皖江金租35.87%｜
｜ ｜ ｜ ｜股权转让交割手续后，对持｜
｜ ｜ ｜ ｜有的皖江金租剩余17.78%股｜
｜ ｜ ｜ ｜权计入长期股权投资采用权｜
｜ ｜ ｜ ｜益法核算所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业成本 ｜ 1168906.90｜ -5.85｜主要系本期完成皖江金租股｜
｜ ｜ ｜ ｜权转让交割后，皖江金租营｜
｜ ｜ ｜ ｜业成本不再纳入公司合并报｜
｜ ｜ ｜ ｜表所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 49623.40｜ 107.60｜系本期公司实现税前利润较｜
｜ ｜ ｜ ｜上年同期大幅增长所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外支出 ｜ 252.10｜ -｜对外捐赠及罚款等 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动损益｜ 3623.40｜ -｜现金流量套期工具的无效部｜
｜ ｜ ｜ ｜分 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -9615.10｜ -｜坏账损失 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业收入 ｜ 1892616.00｜ -4.75｜主要系本期完成皖江金租股｜
｜ ｜ ｜ ｜权转让交割后，皖江金租营｜
｜ ｜ ｜ ｜业收入不再纳入公司合并报｜
｜ ｜ ｜ ｜表所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值 ｜ -15376.00｜ -｜固定资产减值损失 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 112907.90｜ -｜处置皖江金租16.5亿股股权｜
｜ ｜ ｜ ｜取得处置收益约9.05亿元，｜
｜ ｜ ｜ ｜套期工具及可供出售金融资｜
｜ ｜ ｜ ｜产等在持有期间及处置取得｜
｜ ｜ ｜ ｜的投资收益2.67亿，权益法｜
｜ ｜ ｜ ｜核算的长期股权投资收益-0｜
｜ ｜ ｜ ｜.43亿 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 35803.30｜ -｜融资租赁项目处置收益 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动产生的现｜ -454742.30｜ -169.99｜系本期购置固定资产增加以｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜及完成皖江金租股权转让交｜
｜ ｜ ｜ ｜割后，皖江金租融资租赁业｜
｜ ｜ ｜ ｜务产生的现金流不再纳入合｜
｜ ｜ ｜ ｜并报表范围所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ 66497.80｜ 105.77｜系本期偿还债务金额较去年｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜同期减少所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 741314.60｜ 17.95｜ 54224.70｜ 23.79｜
｜ 二季度 ｜ 1245715.90｜ 30.17｜ 74751.60｜ 32.80｜
｜ 三季度 ｜ 949802.30｜ 23.00｜ 114581.20｜ 50.27｜
｜ 四季度 ｜ 1192235.50｜ 28.87｜ -15625.10｜ -6.86｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 950069.10｜ 26.44｜ 40065.90｜ 15.23｜
｜ 二季度 ｜ 1021581.80｜ 28.43｜ 62574.30｜ 23.79｜
｜ 三季度 ｜ 843745.00｜ 23.48｜ 84641.50｜ 32.18｜
｜ 四季度 ｜ 778039.20｜ 21.65｜ 75752.40｜ 28.80｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 208107.80｜ 227932.40｜ 263034.10｜ 227680.20｜
｜净利润增长率(%) ｜ -14.5550｜ -13.3449｜ 15.5279｜ 74.5387｜
｜营业总收入(万元) ｜2626303.60｜4129068.30｜3593435.10｜2425754.80｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -10.5736｜ 14.9059｜ 48.1368｜ 146.8594｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 5.5800｜ 6.8000｜ 8.3700｜ 7.7900｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 80.7246｜ 88.2109｜ 82.5802｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 705.5963｜ 896.5313｜ 799.2587｜ 612.4636｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.3686｜ 0.4253｜ 0.3700｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.2008｜ 0.3900｜ 0.2700｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.3686｜ 0.4253｜ 0.3700｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.7686｜ 2.8172｜ 2.7615｜ 2.7885｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.9978｜ 1.5666｜ 1.2581｜ 0.9080｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.2147｜ 5.7786｜ 5.1156｜ 5.0364｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 2.3743｜ 3.3042｜ 3.3993｜ 2.2548｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.6194｜ -2.7987｜ 50.7627｜ 98.8064｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 208107.80｜ 180667.50｜ 126774.20｜ 227932.40｜
｜净利润增长率(%) ｜ -14.5550｜ 40.0781｜ 133.7942｜ -13.3449｜
｜营业总收入(万元) ｜2626303.60｜1892616.00｜ 789904.40｜4129068.30｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ -10.5736｜ -4.7515｜ 6.5545｜ 14.9059｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 5.5800｜ 4.9200｜ 3.5000｜ 6.8000｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 79.3747｜ 79.2543｜ 80.7246｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 705.5963｜ 500.4825｜ 319.9714｜ 896.5313｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.2921｜ 0.2050｜ 0.3686｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.1350｜ -｜ 0.2008｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.3367｜ 0.2921｜ 0.2050｜ 0.3686｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 2.7686｜ 2.8172｜ 2.8172｜ 2.8172｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.9978｜ 1.9534｜ 1.8764｜ 1.5666｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.2147｜ 6.0600｜ 5.9004｜ 5.7786｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 2.3743｜ 1.4621｜ 0.6559｜ 3.3042｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -7.6194｜ -10.8586｜ -26.0388｜ -2.7987｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 0.9225｜ 0.9896｜ 0.7435｜ 0.9217｜
｜速动比率 ｜ 0.9218｜ 0.9894｜ 0.7435｜ 0.9216｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 80.7246｜ 88.2109｜ 82.5802｜
｜产权比率(%) ｜ 385.2803｜ 418.7955｜ 748.2395｜ 474.0594｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 0.9225｜ 0.9269｜ 0.8705｜ 0.9896｜
｜速动比率 ｜ 0.9218｜ 0.9263｜ 0.8703｜ 0.9894｜
｜资产负债比率(%) ｜ 79.3934｜ 79.3747｜ 79.2543｜ 80.7246｜
｜产权比率(%) ｜ 385.2803｜ 384.8424｜ 382.0283｜ 418.7955｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1041.2320｜ 4685.5982｜12862.2572｜10065.5801｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.6550｜ 0.7964｜ 0.7649｜ 0.5615｜
｜固定资产周转率 ｜ 0.1399｜ 0.2279｜ 0.2415｜ 0.2938｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0944｜ 0.1409｜ 0.1390｜ 0.1392｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.6194｜ -2.7988｜ 50.7624｜ 14.0732｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 1041.2320｜ 937.0371｜ 547.9617｜ 4685.5982｜
｜流动资产周转率 ｜ 0.6550｜ 0.4767｜ 0.1999｜ 0.7964｜
｜固定资产周转率 ｜ 0.1399｜ 0.1018｜ 0.0434｜ 0.2279｜
｜总资产周转率 ｜ 0.0944｜ 0.0688｜ 0.0292｜ 0.1409｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -7.6194｜ -10.8588｜ -26.0383｜ -2.7988｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 14.5807｜ 6.5542｜ 11.3717｜ 12.3465｜
｜营业净利率 ｜ 12.3632｜ 6.4525｜ 8.7830｜ 11.7127｜
｜营业毛利率 ｜ 41.2719｜ 36.5997｜ 41.1372｜ 36.6584｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 16.1619｜ 7.1974｜ 12.9709｜ 15.9466｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.4142｜ 0.9451｜ 1.3522｜ 1.5247｜
｜加权净资产收益率 ｜ 5.5800｜ 6.8000｜ 8.3700｜ 7.7900｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 14.5807｜ 16.4656｜ 26.0057｜ 6.5542｜
｜营业净利率 ｜ 12.3632｜ 13.8304｜ 21.2730｜ 6.4525｜
｜营业毛利率 ｜ 41.2719｜ 38.2386｜ 45.3672｜ 36.5997｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 16.1619｜ 18.1621｜ 28.8562｜ 7.1974｜
｜总资产报酬率 ｜ 1.4142｜ 1.1772｜ 0.8042｜ 0.9451｜
｜加权净资产收益率 ｜ 5.5800｜ 4.9200｜ 3.5000｜ 6.8000｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -10.5736｜ 14.9059｜ 48.1368｜ 146.8594｜
｜总资产增长率 ｜ -7.9861｜ -4.8522｜ 38.6657｜ 64.2385｜
｜营业利润增长率 ｜ 31.1156｜ -33.7723｜ 36.4408｜ 57.9025｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -14.5550｜ -13.3449｜ 15.5279｜ 74.5387｜
｜净资产增长率 ｜ 8.2511｜ 12.9603｜ 1.5723｜ 14.1314｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ -10.5736｜ -4.7515｜ 6.5545｜ 14.9059｜
｜总资产增长率 ｜ -7.9861｜ -9.4903｜ -12.5083｜ -4.8522｜
｜营业利润增长率 ｜ 31.1156｜ 90.6200｜ 189.0440｜ -33.7723｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -14.5550｜ 40.0781｜ 133.7942｜ -13.3449｜
｜净资产增长率 ｜ 8.2511｜ 12.9930｜ 17.2744｜ 12.9603｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 27047936.70｜ 28581863.60｜ 30039436.30｜ 21663210.00｜
｜货币资金 ｜ 1228344.30｜ 1128627.90｜ 2659112.70｜ 1937709.40｜
｜应收票据及应收｜ 289392.40｜ 253946.30｜ 194622.80｜ 150377.00｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3500.90｜ 3840.50｜ 4784.50｜ 2578.80｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 131775.50｜ 112196.80｜ 22135.30｜ 355627.30｜
｜存货 ｜ 1980.40｜ 982.20｜ 135.20｜ 193.70｜
｜流动资产总额 ｜ 2585311.50｜ 5434142.90｜ 4934693.00｜ 4461529.60｜
｜固定资产 ｜ 19353660.20｜ 18199304.30｜ 18029827.00｜ 11728347.60｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 21474264.20｜ 23072590.10｜ 26498050.10｜ 17889522.40｜
｜应付票据及应付｜ 38740.10｜ 92718.00｜ 95352.70｜ -｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 139756.70｜ 290036.60｜ 139846.10｜ 154823.50｜
｜流动负债 ｜ 2802433.50｜ 5491004.20｜ 6636243.90｜ 4840426.60｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 18671830.70｜ 17581585.90｜ 19861806.20｜ 736417.40｜
｜未分配利润 ｜ 1235534.10｜ 968843.60｜ 778081.30｜ 561532.00｜
｜盈余公积金 ｜ 23900.10｜ 23555.60｜ 23555.60｜ 17410.70｜
｜母公司股东权益｜ 3843462.40｜ 3573776.80｜ 3163745.50｜ 3114770.60｜
｜少数股东权益 ｜ 1730210.10｜ 1935496.70｜ 377640.70｜ 658917.00｜
｜股东权益合计 ｜ 5573672.50｜ 5509273.50｜ 3541386.20｜ 3773687.60｜
｜商誉 ｜ 902920.00｜ 876149.90｜ 834150.10｜ 885571.20｜
｜在建工程(净额)｜ 94.00｜ 95.70｜ 38.80｜ 1852.80｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ 146512.30｜ 150214.90｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 27047936.70｜ 26450835.40｜ 25527129.20｜ 28581863.60｜
｜货币资金 ｜ 1228344.30｜ 1333082.80｜ 1021460.10｜ 1128627.90｜
｜应收票据及应收｜ 289392.40｜ 402778.70｜ 292822.30｜ 253946.30｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 3500.90｜ 4170.00｜ 4325.90｜ 3840.50｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 131775.50｜ 130233.10｜ 153248.60｜ 112196.80｜
｜存货 ｜ 1980.40｜ 1512.70｜ 592.90｜ 982.20｜
｜流动资产总额 ｜ 2585311.50｜ 2506068.30｜ 2404999.70｜ 5434142.90｜
｜固定资产 ｜ 19353660.20｜ 18978235.70｜ 18222668.20｜ 18199304.30｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 21474264.20｜ 20995281.80｜ 20231355.00｜ 23072590.10｜
｜应付票据及应付｜ 38740.10｜ 109839.00｜ 54362.60｜ 92718.00｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 139756.70｜ 123564.70｜ 117865.70｜ 290036.60｜
｜流动负债 ｜ 2802433.50｜ 2703600.50｜ 2762497.00｜ 5491004.20｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 18671830.70｜ 18291681.30｜ 17468858.00｜ 17581585.90｜
｜未分配利润 ｜ 1235534.10｜ 1208093.80｜ 1160455.00｜ 968843.60｜
｜盈余公积金 ｜ 23900.10｜ 23900.10｜ 23900.10｜ 23555.60｜
｜母公司股东权益｜ 3843462.40｜ 3745693.70｜ 3649109.30｜ 3573776.80｜
｜少数股东权益 ｜ 1730210.10｜ 1709859.90｜ 1646664.90｜ 1935496.70｜
｜股东权益合计 ｜ 5573672.50｜ 5455553.60｜ 5295774.20｜ 5509273.50｜
｜商誉 ｜ 902920.00｜ 877618.00｜ 859592.50｜ 876149.90｜
｜在建工程(净额)｜ 94.00｜ 94.00｜ 94.00｜ 95.70｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 2626303.60｜ 4129068.30｜ 3593435.10｜ 2425754.80｜
｜营业成本 ｜ 1542377.00｜ 2617843.70｜ 2115198.20｜ 1536510.80｜
｜营业费用 ｜ 14175.20｜ 19448.50｜ 17586.60｜ 12284.70｜
｜管理费用 ｜ 140322.70｜ 192804.40｜ 197662.40｜ 122598.70｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 667069.80｜ 917989.20｜ 795236.80｜ 391981.60｜
｜投资收益 ｜ 112912.10｜ 66978.40｜ 13011.90｜ 39058.70｜
｜营业利润 ｜ 382934.60｜ 270628.70｜ 408633.90｜ 299495.30｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -｜ -504.10｜ -2437.10｜ 30797.00｜
｜利润总额 ｜ 382524.70｜ 270124.60｜ 406196.80｜ 330292.30｜
｜净利润 ｜ 208107.80｜ 227932.40｜ 263034.10｜ 227680.20｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 2626303.60｜ 1892616.00｜ 789904.40｜ 4129068.30｜
｜营业成本 ｜ 1542377.00｜ 1168906.90｜ 431547.20｜ 2617843.70｜
｜营业费用 ｜ 14175.20｜ 9258.30｜ 5245.40｜ 19448.50｜
｜管理费用 ｜ 140322.70｜ 93097.40｜ 43615.70｜ 192804.40｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 667069.80｜ 440749.30｜ 228914.00｜ 917989.20｜
｜投资收益 ｜ 112912.10｜ 112907.90｜ 117847.20｜ 66978.40｜
｜营业利润 ｜ 382934.60｜ 311631.10｜ 205419.80｜ 270628.70｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -｜ -｜ -｜ -504.10｜
｜利润总额 ｜ 382524.70｜ 311379.00｜ 205292.60｜ 270124.60｜
｜净利润 ｜ 208107.80｜ 180667.50｜ 126774.20｜ 227932.40｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1665431.10｜ 2499662.80｜ 2618901.40｜ 1760669.60｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1750921.60｜ 2654542.90｜ 2753611.90｜ 1880592.60｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 282520.70｜ 611057.70｜ 651288.90｜ 486134.20｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 1468400.90｜ 2043485.20｜ 2102323.00｜ 1394458.40｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 1293300.50｜ 4382250.60｜ 10525441.20｜ 7118837.50｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 2074361.20｜ 4170260.50｜ 19034575.10｜ 12677312.50｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -781060.70｜ 211990.10｜ -8509133.90｜ -5558475.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 5191223.00｜ 8793159.40｜ 17818616.30｜ 9897795.70｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 5504483.30｜ 11679006.70｜ 11254408.20｜ 7305902.40｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -313260.30｜ -2885847.30｜ 6564208.10｜ 2591893.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 28330.20｜ 17000.00｜ 90279.20｜ 45324.00｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 402410.10｜ -613372.00｜ 247676.40｜ -1526799.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1665431.10｜ 1053819.70｜ 531884.80｜ 2499662.80｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1750921.60｜ 1115747.10｜ 554957.80｜ 2654542.90｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 282520.70｜ 211537.90｜ 149316.60｜ 611057.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 1468400.90｜ 904209.20｜ 405641.20｜ 2043485.20｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 1293300.50｜ 1010705.30｜ 485201.90｜ 4382250.60｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 2074361.20｜ 1465447.60｜ 676262.30｜ 4170260.50｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -781060.70｜ -454742.30｜ -191060.40｜ 211990.10｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 5191223.00｜ 4291913.90｜ 1832578.10｜ 8793159.40｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 5504483.30｜ 4225416.10｜ 2016173.90｜ 11679006.70｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ -313260.30｜ 66497.80｜ -183595.80｜ -2885847.30｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 28330.20｜ 2631.60｜ -8773.80｜ 17000.00｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 402410.10｜ 518596.30｜ 22211.20｜ -613372.00｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜固定资产 ｜ 18978235.70｜ 4.28｜系本期新购置飞机资产及集｜
｜ ｜ ｜ ｜装箱资产所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜递延所得税资产 ｜ 31554.20｜ -24.94｜系本期使用前期确认的可抵｜
｜ ｜ ｜ ｜扣亏损所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜持有待售资产 ｜ 388804.60｜ -89.35｜系本期完成皖江金租股权交｜
｜ ｜ ｜ ｜割手续，上年末划分为持有｜
｜ ｜ ｜ ｜待售的皖江金租全部资产转｜
｜ ｜ ｜ ｜出，以及本期销售了期初划｜
｜ ｜ ｜ ｜分为持有待售的飞机及融资｜
｜ ｜ ｜ ｜租赁项目所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜一年内到期的非流｜ 211302.50｜ -21.69｜系本期转让皖江金租股权后｜
｜动资产 ｜ ｜ ｜，融资租赁资产减少所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 130233.10｜ 16.08｜系本期完成皖江金租股权转｜
｜ ｜ ｜ ｜让，剩余应收的10%股权转 ｜
｜ ｜ ｜ ｜让款（保证金）计入其他应｜
｜ ｜ ｜ ｜收款科目所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜货币资金 ｜ 1333082.80｜ 18.12｜系本期为满足下半年的资本｜
｜ ｜ ｜ ｜开支计划，上半年留存资金｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他非流动资产 ｜ 2575156.50｜ -7.40｜系飞机交付导致飞机预付款｜
｜ ｜ ｜ ｜转入固定资产所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动资产 ｜ 34183.90｜ 170.16｜系本期拟出售固定资产，以｜
｜ ｜ ｜ ｜及留抵税金有所增加所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收账款 ｜ 402778.70｜ 58.61｜系本期公司境外子公司飞机｜
｜ ｜ ｜ ｜销售交易集中发生在第二季｜
｜ ｜ ｜ ｜度，本期末应收账款尚未全｜
｜ ｜ ｜ ｜部收回，应收账款增加所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期股权投 ｜ 410424.90｜ 60.88｜系本期完成皖江金租35.87%｜
｜ ｜ ｜ ｜股权转让交割手续后，对持｜
｜ ｜ ｜ ｜有的皖江金租剩余17.78%股｜
｜ ｜ ｜ ｜权计入长期股权投资采用权｜
｜ ｜ ｜ ｜益法核算所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业成本 ｜ 1168906.90｜ -5.85｜主要系本期完成皖江金租股｜
｜ ｜ ｜ ｜权转让交割后，皖江金租营｜
｜ ｜ ｜ ｜业成本不再纳入公司合并报｜
｜ ｜ ｜ ｜表所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 49623.40｜ 107.60｜系本期公司实现税前利润较｜
｜ ｜ ｜ ｜上年同期大幅增长所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外支出 ｜ 252.10｜ -｜对外捐赠及罚款等 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动损益｜ 3623.40｜ -｜现金流量套期工具的无效部｜
｜ ｜ ｜ ｜分 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -9615.10｜ -｜坏账损失 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业收入 ｜ 1892616.00｜ -4.75｜主要系本期完成皖江金租股｜
｜ ｜ ｜ ｜权转让交割后，皖江金租营｜
｜ ｜ ｜ ｜业收入不再纳入公司合并报｜
｜ ｜ ｜ ｜表所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值 ｜ -15376.00｜ -｜固定资产减值损失 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 112907.90｜ -｜处置皖江金租16.5亿股股权｜
｜ ｜ ｜ ｜取得处置收益约9.05亿元，｜
｜ ｜ ｜ ｜套期工具及可供出售金融资｜
｜ ｜ ｜ ｜产等在持有期间及处置取得｜
｜ ｜ ｜ ｜的投资收益2.67亿，权益法｜
｜ ｜ ｜ ｜核算的长期股权投资收益-0｜
｜ ｜ ｜ ｜.43亿 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 35803.30｜ -｜融资租赁项目处置收益 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-06-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资活动产生的现｜ -454742.30｜ -169.99｜系本期购置固定资产增加以｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜及完成皖江金租股权转让交｜
｜ ｜ ｜ ｜割后，皖江金租融资租赁业｜
｜ ｜ ｜ ｜务产生的现金流不再纳入合｜
｜ ｜ ｜ ｜并报表范围所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜筹资活动产生的现｜ 66497.80｜ 105.77｜系本期偿还债务金额较去年｜
｜金流量净额 ｜ ｜ ｜同期减少所致。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 741314.60｜ 17.95｜ 54224.70｜ 23.79｜
｜ 二季度 ｜ 1245715.90｜ 30.17｜ 74751.60｜ 32.80｜
｜ 三季度 ｜ 949802.30｜ 23.00｜ 114581.20｜ 50.27｜
｜ 四季度 ｜ 1192235.50｜ 28.87｜ -15625.10｜ -6.86｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 950069.10｜ 26.44｜ 40065.90｜ 15.23｜
｜ 二季度 ｜ 1021581.80｜ 28.43｜ 62574.30｜ 23.79｜
｜ 三季度 ｜ 843745.00｜ 23.48｜ 84641.50｜ 32.18｜
｜ 四季度 ｜ 778039.20｜ 21.65｜ 75752.40｜ 28.80｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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